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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 006.00 | 173 697.00 | 53 309.00 | 227 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 649.00 | 146 069.00 | 8 580.00 | 154 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 660.00 | 327 851.00 | 64 809.00 | 392 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 867.00 | | 307 867.00 | 307 867.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 281 718.00 | | 281 718.00 | 281 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 433.00 | | 696 433.00 | 696 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 093.00 | 327 851.00 | 761 242.00 | 1 089 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
DL TOTAL (I) | 276 787.00 | | | 276 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 374.00 | | | 192 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 455.00 | | | 484 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 242.00 | | | 761 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 825.00 | | | 349 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 636.00 | | 1 430 636.00 | 1 430 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 636.00 | | 1 430 636.00 | 1 430 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 333.00 | |
GE Autres charges | | | 42 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 739.00 | | | 1 474 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 909.00 | | | 1 348 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 995.00 | | 18 165.00 | 375 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 392 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 740.00 | | 15 915.00 | 365 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 250.00 | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 518.00 | 24 333.00 | | 303 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 434.00 | 24 333.00 | | 295 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 415.00 | 152 415.00 | | 152 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 307 867.00 | | | 307 867.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VI Groupe et associés | 192 374.00 | 57 744.00 | 134 630.00 | 192 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 774.00 | 327 853.00 | 2 921.00 | 330 774.00 |
VW T.V.A. | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 455.00 | 349 825.00 | 134 630.00 | 484 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
ST Autres comptes | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 362 119.00 | | | 362 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 413.00 | | | 332 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 673.00 | | | 588 673.00 |