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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 156.00 | 198 569.00 | 40 587.00 | 239 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 977.00 | 165 621.00 | -4 644.00 | 160 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 138.00 | 372 274.00 | 38 864.00 | 411 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 384.00 | | 329 384.00 | 329 384.00 |
BZ Autres créances | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CF Disponibilités | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 155.00 | | 459 155.00 | 459 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 293.00 | 372 274.00 | 498 019.00 | 870 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 230 623.00 | | | 230 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 511.00 | | | -100 511.00 |
DL TOTAL (I) | 155 412.00 | | | 155 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 606.00 | | | 342 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 019.00 | | | 498 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 607.00 | | | 252 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 997.00 | | 1 043 997.00 | 1 043 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 997.00 | | 1 043 997.00 | 1 043 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 078.00 | |
GE Autres charges | | | 31 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 486.00 | | | 1 063 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 997.00 | | | 1 163 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 511.00 | | | -100 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 992.00 | | 2 146.00 | 408 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 987.00 | | 2 146.00 | 397 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 196.00 | 26 078.00 | | 346 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 112.00 | 26 078.00 | | 338 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 329 384.00 | 329 384.00 | | 329 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VI Groupe et associés | 162 662.00 | 72 663.00 | 89 999.00 | 162 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 362.00 | 361 441.00 | 2 921.00 | 364 362.00 |
VW T.V.A. | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 606.00 | 252 607.00 | 89 999.00 | 342 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
ST Autres comptes | 174 249.00 | | | 174 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
YT Sous‐traitance | 237 687.00 | | | 237 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 165.00 | | | 229 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 717.00 | | | 166 717.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 219.00 | | | 569 219.00 |