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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 891.00 | | 1 800 891.00 | 1 800 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 019.00 | 151 013.00 | 150 006.00 | 301 019.00 |
BZ Autres créances | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
CF Disponibilités | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 301.00 | 151 013.00 | 362 288.00 | 513 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 191.00 | 151 013.00 | 2 163 178.00 | 2 314 191.00 |
CU Autres participations | 1 800 433.00 | | 1 800 433.00 | 1 800 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 318 557.00 | | | 318 557.00 |
DH Report à nouveau | 337 650.00 | | | 337 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 821 270.00 | | | 821 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 375.00 | | | 271 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 947.00 | | | 1 015 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 908.00 | | | 1 341 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 178.00 | | | 2 163 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 908.00 | | | 1 341 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 375.00 | | | 271 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 573.00 | | | -34 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 707.00 | | | 200 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 644.00 | | | 200 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 464.00 | | | 1 805 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 1 800 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 1 800 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 464.00 | | | 1 805 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 586.00 | | 4 573.00 | 155 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 586.00 | | 4 573.00 | 155 586.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 301 019.00 | | | 301 019.00 |
VC Groupe et associés | 180 611.00 | | | 180 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 375.00 | 271 375.00 | | 271 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 947.00 | 1 015 947.00 | | 1 015 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 983.00 | 497 983.00 | | 497 983.00 |
VW T.V.A. | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 908.00 | 1 341 908.00 | | 1 341 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
ST Autres comptes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 575.00 | | | 4 575.00 |