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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 891.00 | | 1 800 891.00 | 1 800 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 019.00 | 213 935.00 | 87 084.00 | 301 019.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 136 641.00 | | 136 641.00 | 136 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 532.00 | 213 935.00 | 228 597.00 | 442 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 422.00 | 213 935.00 | 2 029 487.00 | 2 243 422.00 |
CU Autres participations | 1 800 433.00 | | 1 800 433.00 | 1 800 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 170.00 | | | 365 170.00 |
DH Report à nouveau | 331 211.00 | | | 331 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 685.00 | | | -34 685.00 |
DL TOTAL (I) | 826 696.00 | | | 826 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 270.00 | | | 302 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 179.00 | | | 843 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 791.00 | | | 1 202 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 487.00 | | | 2 029 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 791.00 | | | 1 202 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 270.00 | | | 302 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 947.00 | | | -62 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 685.00 | | | -34 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 891.00 | | | 1 800 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 891.00 | | | 1 800 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 013.00 | 62 922.00 | | 151 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 013.00 | 62 922.00 | | 151 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 013.00 | 62 922.00 | | 151 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 301 019.00 | 301 019.00 | | 301 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 270.00 | 302 270.00 | | 302 270.00 |
VI Groupe et associés | 843 179.00 | 843 179.00 | | 843 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 347.00 | 306 347.00 | | 306 347.00 |
VW T.V.A. | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 791.00 | 1 202 791.00 | | 1 202 791.00 |