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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 891.00 | | 1 800 891.00 | 1 800 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 019.00 | 251 688.00 | 49 331.00 | 301 019.00 |
BZ Autres créances | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CF Disponibilités | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 500.00 | 251 688.00 | 93 811.00 | 345 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 390.00 | 251 688.00 | 1 894 702.00 | 2 146 390.00 |
CU Autres participations | 1 800 433.00 | | 1 800 433.00 | 1 800 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 170.00 | | | 365 170.00 |
DH Report à nouveau | 262 027.00 | | | 262 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 784 217.00 | | | 784 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 207.00 | | | 192 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 929.00 | | | 864 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 485.00 | | | 1 110 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 702.00 | | | 1 894 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 485.00 | | | 1 110 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 207.00 | | | 192 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 360.00 | | | -36 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 891.00 | | | 1 800 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 891.00 | | | 1 800 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 935.00 | 37 753.00 | | 213 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 935.00 | 37 753.00 | | 213 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 935.00 | 37 753.00 | | 213 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 301 019.00 | 301 019.00 | | 301 019.00 |
VC Groupe et associés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 207.00 | 192 207.00 | | 192 207.00 |
VI Groupe et associés | 864 929.00 | 864 929.00 | | 864 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 165.00 | 313 165.00 | | 313 165.00 |
VW T.V.A. | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 485.00 | 1 110 485.00 | | 1 110 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
ST Autres comptes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
ZE Dividendes | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 122.00 | | | 3 122.00 |