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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 891.00 | | 1 800 891.00 | 1 800 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 019.00 | 151 013.00 | 150 006.00 | 301 019.00 |
BZ Autres créances | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CF Disponibilités | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 179.00 | 151 013.00 | 295 166.00 | 446 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 069.00 | 151 013.00 | 2 096 056.00 | 2 247 069.00 |
CU Autres participations | 1 800 433.00 | | 1 800 433.00 | 1 800 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 318 557.00 | | | 318 557.00 |
DH Report à nouveau | 355 710.00 | | | 355 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
DL TOTAL (I) | 885 880.00 | | | 885 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 722.00 | | | 401 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 326.00 | | | 750 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 177.00 | | | 1 210 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 056.00 | | | 2 096 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 177.00 | | | 1 210 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 722.00 | | | 401 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 149.00 | | | -21 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 753.00 | | | 117 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 891.00 | | | 1 800 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 891.00 | | | 1 800 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 722.00 | 401 722.00 | | 401 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 722.00 | 401 722.00 | | 401 722.00 |