| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 376.00 | 16 170.00 | 5 205.00 | 21 376.00 |
AP Constructions | 53 714.00 | 7 554.00 | 46 159.00 | 53 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 276.00 | 500 857.00 | 512 418.00 | 1 013 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 311.00 | 30 980.00 | 24 331.00 | 55 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 934.00 | 555 563.00 | 603 370.00 | 1 158 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BN En cours de production de biens | 996 306.00 | | 996 306.00 | 996 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 509.00 | 15 384.00 | 2 940 124.00 | 2 955 509.00 |
BZ Autres créances | 433 408.00 | | 433 408.00 | 433 408.00 |
CF Disponibilités | 631 131.00 | | 631 131.00 | 631 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 728.00 | 15 384.00 | 5 033 343.00 | 5 048 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 662.00 | 570 948.00 | 5 636 713.00 | 6 207 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 304 402.00 | 84 204.00 | | 304 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 804.00 | 220 197.00 | | 616 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 706.00 | 386 902.00 | | 1 003 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 106.00 | 14 042.00 | | 20 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 106.00 | 26 542.00 | | 20 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 950.00 | 246 167.00 | | 450 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 023.00 | 242 943.00 | | 20 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 722.00 | 1 265 100.00 | | 2 482 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 573.00 | 808 550.00 | | 1 403 573.00 |
EA Autres dettes | 122 708.00 | 73 018.00 | | 122 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 923.00 | 181 306.00 | | 132 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 901.00 | 2 820 277.00 | | 4 612 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 713.00 | 3 233 721.00 | | 5 636 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 166 787.00 | | 166 787.00 | 166 787.00 |
FG Production vendue services | 17 148 286.00 | | 17 148 286.00 | 17 148 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 315 074.00 | | 17 315 074.00 | 17 315 074.00 |
FM Production stockée | | | 444 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 850 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 573 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 081 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 823 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 6 855.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 89.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 89.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 6 766.00 | | -970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 029.00 | 40 541.00 | | 117 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 014.00 | 87 814.00 | | 283 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 804.00 | 220 197.00 | | 616 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 240.00 | 153 593.00 | | 165 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 407.00 | | 427 289.00 | 750 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 566.00 | 15 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 762.00 | 1 158 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 1 122 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 413.00 | | 9 963.00 | 11 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 227.00 | | 413 271.00 | 709 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 766.00 | | 4 055.00 | 29 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 935.00 | 241 696.00 | 68.00 | 313 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 413.00 | 4 757.00 | | 11 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 522.00 | 236 939.00 | 68.00 | 302 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 722.00 | 2 482 722.00 | | 2 482 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 471.00 | 277 471.00 | | 277 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 988.00 | 248 988.00 | | 248 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 427.00 | 108 427.00 | | 108 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 937 086.00 | | | 2 937 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VB T. V. A. | 287 080.00 | | | 287 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 950.00 | 49 822.00 | 401 128.00 | 450 950.00 |
VI Groupe et associés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 255.00 | | | 370 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 248.00 | | | 164 248.00 |
VP Divers | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 947.00 | 3 409 691.00 | 15 255.00 | 3 424 947.00 |
VW T.V.A. | 731 729.00 | 731 729.00 | | 731 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 901.00 | 4 211 772.00 | 401 128.00 | 4 612 901.00 |