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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 190.00 | 54 831.00 | 8 358.00 | 63 190.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 56 087.00 | 5 624.00 | 50 463.00 | 56 087.00 |
AP Constructions | 427 070.00 | 171 330.00 | 255 740.00 | 427 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 945.00 | 1 428 411.00 | 529 533.00 | 1 957 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 290.00 | 188 026.00 | 133 264.00 | 321 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 374.00 | 1 848 223.00 | 2 844 150.00 | 4 692 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BN En cours de production de biens | 1 012 462.00 | | 1 012 462.00 | 1 012 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 007 612.00 | 112 873.00 | 8 894 739.00 | 9 007 612.00 |
BZ Autres créances | 1 030 971.00 | | 1 030 971.00 | 1 030 971.00 |
CF Disponibilités | 1 429 104.00 | | 1 429 104.00 | 1 429 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 589 123.00 | 112 873.00 | 12 476 249.00 | 12 589 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 281 497.00 | 1 961 096.00 | 15 320 400.00 | 17 281 497.00 |
CU Autres participations | 1 736 000.00 | | 1 736 000.00 | 1 736 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 135 302.00 | 1 820 936.00 | | 2 135 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 787.00 | 614 365.00 | | 773 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 589.00 | 2 517 802.00 | | 2 991 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 680.00 | 66 656.00 | | 90 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 680.00 | 66 656.00 | | 90 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 354.00 | 535 137.00 | | 1 623 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 506.00 | | | 172 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837 147.00 | 5 884 145.00 | | 5 837 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124 157.00 | 2 728 074.00 | | 3 124 157.00 |
EA Autres dettes | 34 983.00 | 52 595.00 | | 34 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 981.00 | 830 974.00 | | 1 445 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 238 130.00 | 10 030 925.00 | | 12 238 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 320 400.00 | 12 615 384.00 | | 15 320 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 823 414.00 | 9 710 430.00 | | 10 823 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FD Production vendue biens | 224 674.00 | | 224 674.00 | 224 674.00 |
FG Production vendue services | 30 511 977.00 | | 30 511 977.00 | 30 511 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 737 507.00 | | 30 737 507.00 | 30 737 507.00 |
FM Production stockée | | | -21 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 186 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 222 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 216 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 214 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 216 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 024.00 | |
GE Autres charges | | | 41 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 791 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 5 860.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | 5 860.00 | | 6 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -512.00 | 8 514.00 | | -512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | 1 367.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 9 881.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -4 021.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 692.00 | 138 491.00 | | 40 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 626.00 | 242 951.00 | | 91 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 707 264.00 | 29 793 102.00 | | 31 707 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 933 477.00 | 29 178 737.00 | | 30 933 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 787.00 | 614 365.00 | | 773 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 889.00 | 332 290.00 | | 410 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 989.00 | | 2 112 347.00 | 2 605 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 1 790 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 961.00 | 4 692 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 961.00 | 2 833 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 659.00 | | 401 502.00 | 2 444 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 140.00 | | 1 710 844.00 | 93 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 320.00 | 425 157.00 | 11 254.00 | 1 434 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 255.00 | 10 576.00 | | 44 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 065.00 | 414 581.00 | 11 254.00 | 1 390 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 656.00 | 24 024.00 | | 66 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837 148.00 | 5 837 148.00 | | 5 837 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 849.00 | 451 849.00 | | 451 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 350.00 | 584 350.00 | | 584 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 981.00 | 1 445 981.00 | | 1 445 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
UX Autres créances clients | 8 866 689.00 | 8 866 689.00 | | 8 866 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 923.00 | 140 923.00 | | 140 923.00 |
VB T. V. A. | 690 422.00 | 690 422.00 | | 690 422.00 |
VC Groupe et associés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 355.00 | 381 145.00 | 932 902.00 | 1 623 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 355 200.00 | | | 1 355 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 983.00 | | | 266 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 164 421.00 | 10 134 437.00 | 29 984.00 | 10 164 421.00 |
VW T.V.A. | 2 005 517.00 | 2 005 517.00 | | 2 005 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 065 624.00 | 10 823 415.00 | 932 902.00 | 12 065 624.00 |