| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 036.00 | 36 184.00 | 23 852.00 | 60 036.00 |
AP Constructions | 256 548.00 | 51 474.00 | 205 073.00 | 256 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 900.00 | 692 813.00 | 399 087.00 | 1 091 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 539.00 | 51 787.00 | 52 752.00 | 104 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 510.00 | 832 259.00 | 759 250.00 | 1 591 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BN En cours de production de biens | 1 090 471.00 | | 1 090 471.00 | 1 090 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 377 109.00 | 118 312.00 | 6 258 796.00 | 6 377 109.00 |
BZ Autres créances | 1 147 284.00 | | 1 147 284.00 | 1 147 284.00 |
CF Disponibilités | 383 894.00 | | 383 894.00 | 383 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 024 351.00 | 118 312.00 | 8 906 038.00 | 9 024 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 861.00 | 950 572.00 | 9 665 289.00 | 10 615 861.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 921 206.00 | 304 402.00 | | 921 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 683.00 | 616 804.00 | | 435 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 389.00 | 1 003 706.00 | | 1 439 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 946.00 | 20 106.00 | | 30 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 946.00 | 20 106.00 | | 30 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 315.00 | 450 950.00 | | 417 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 027.00 | 20 023.00 | | 28 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 901.00 | 2 482 722.00 | | 4 693 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 617.00 | 1 403 573.00 | | 2 147 617.00 |
EA Autres dettes | 124 770.00 | 122 708.00 | | 124 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 321.00 | 132 923.00 | | 783 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 194 953.00 | 4 612 901.00 | | 8 194 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 665 289.00 | 5 636 713.00 | | 9 665 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 956 160.00 | 4 349 763.00 | | 7 956 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
FG Production vendue services | 20 878 532.00 | | 20 878 532.00 | 20 878 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 918 251.00 | | 20 918 251.00 | 20 918 251.00 |
FM Production stockée | | | 94 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 136 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 940 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 523 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 548 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539.00 | 416.00 | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 416.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 186.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531.00 | 200.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 1 387.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -970.00 | | -1 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 124.00 | 117 029.00 | | 45 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 942.00 | 283 014.00 | | 98 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 138 211.00 | 17 851 642.00 | | 21 138 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 702 528.00 | 17 234 838.00 | | 20 702 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 683.00 | 616 804.00 | | 435 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 884.00 | 165 240.00 | | 192 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 934.00 | | | 1 158 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 303.00 | | | 1 122 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 564.00 | 276 704.00 | 8.00 | 555 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171.00 | 20 013.00 | | 16 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 393.00 | 256 691.00 | 8.00 | 539 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 106.00 | 10 840.00 | | 20 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 106.00 | 10 840.00 | | 20 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 901.00 | 4 693 901.00 | | 4 693 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 131.00 | 245 131.00 | | 245 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 398.00 | 295 398.00 | | 295 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 321.00 | 783 321.00 | | 783 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 6 059 509.00 | | | 6 059 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 601.00 | | | 317 601.00 |
VB T. V. A. | 646 698.00 | | | 646 698.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 315.00 | 178 522.00 | 204 763.00 | 417 315.00 |
VI Groupe et associés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 852.00 | | | 159 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 453.00 | | | 310 453.00 |
VP Divers | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 557 184.00 | 7 539 699.00 | 17 485.00 | 7 557 184.00 |
VW T.V.A. | 1 588 919.00 | 1 588 919.00 | | 1 588 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 953.00 | 7 956 160.00 | 204 763.00 | 8 194 953.00 |