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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 575.00 | 30 582.00 | 18 992.00 | 49 575.00 |
AP Constructions | 256 548.00 | 91 162.00 | 165 385.00 | 256 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 358.00 | 916 411.00 | 485 947.00 | 1 402 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 021.00 | 71 470.00 | 109 551.00 | 181 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 811.00 | 1 109 627.00 | 864 184.00 | 1 973 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BN En cours de production de biens | 876 380.00 | | 876 380.00 | 876 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 948.00 | 103 973.00 | 4 572 975.00 | 4 676 948.00 |
BZ Autres créances | 599 907.00 | | 599 907.00 | 599 907.00 |
CF Disponibilités | 2 037 125.00 | | 2 037 125.00 | 2 037 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229 141.00 | 103 973.00 | 8 125 168.00 | 8 229 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 953.00 | 1 213 600.00 | 8 989 353.00 | 10 202 953.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 356 889.00 | 921 206.00 | | 1 356 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 046.00 | 435 683.00 | | 764 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 436.00 | 1 439 389.00 | | 2 203 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 515.00 | 30 946.00 | | 42 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 515.00 | 30 946.00 | | 42 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 316.00 | 417 315.00 | | 470 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 395.00 | 4 693 901.00 | | 3 372 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 342.00 | 2 147 617.00 | | 1 948 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
EA Autres dettes | 121 216.00 | 124 770.00 | | 121 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 912.00 | 783 321.00 | | 711 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 743 401.00 | 8 194 953.00 | | 6 743 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 989 353.00 | 9 665 289.00 | | 8 989 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 415 920.00 | 7 956 160.00 | | 6 415 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
FG Production vendue services | 26 033 590.00 | | 26 033 590.00 | 26 033 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 194 015.00 | | 26 194 015.00 | 26 194 015.00 |
FM Production stockée | | | -214 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 227 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 799 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 103 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 569.00 | |
GE Autres charges | | | 13 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 987 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 617.00 | 1 539.00 | | 13 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 617.00 | 1 539.00 | | 13 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 787.00 | 1 100.00 | | 8 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 787.00 | 2 632.00 | | 8 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | -1 092.00 | | 4 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 801.00 | 45 124.00 | | 173 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 766.00 | 98 942.00 | | 355 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 046.00 | 435 683.00 | | 764 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 770.00 | 192 884.00 | | 236 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 510.00 | | | 1 591 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 989.00 | | | 1 452 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 259.00 | 317 471.00 | 40 103.00 | 832 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 184.00 | 16 482.00 | 22 083.00 | 36 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 075.00 | 300 989.00 | 18 020.00 | 796 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 946.00 | 11 569.00 | | 30 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 946.00 | 11 569.00 | | 30 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 396.00 | 3 372 396.00 | | 3 372 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 594.00 | 395 594.00 | | 395 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 199.00 | 358 199.00 | | 358 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 912.00 | 711 912.00 | | 711 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 445 647.00 | 4 445 647.00 | | 4 445 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 302.00 | 231 302.00 | | 231 302.00 |
VB T. V. A. | 350 648.00 | 350 648.00 | | 350 648.00 |
VC Groupe et associés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 316.00 | 177 722.00 | 177 722.00 | 470 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 877.00 | | | 292 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 876.00 | | | 239 876.00 |
VP Divers | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 403.00 | 5 303 647.00 | 17 756.00 | 5 321 403.00 |
VW T.V.A. | 1 048 536.00 | 1 048 536.00 | | 1 048 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708 514.00 | 6 415 920.00 | 277 033.00 | 6 708 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |