| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 190.00 | 44 255.00 | 18 934.00 | 63 190.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 56 087.00 | 15.00 | 56 071.00 | 56 087.00 |
AP Constructions | 404 457.00 | 123 624.00 | 280 833.00 | 404 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 379.00 | 1 147 017.00 | 537 361.00 | 1 684 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 553.00 | 119 407.00 | 170 146.00 | 289 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 988.00 | 1 434 320.00 | 1 171 668.00 | 2 605 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BN En cours de production de biens | 1 034 398.00 | | 1 034 398.00 | 1 034 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252 308.00 | 76 924.00 | 7 175 383.00 | 7 252 308.00 |
BZ Autres créances | 1 113 954.00 | | 1 113 954.00 | 1 113 954.00 |
CF Disponibilités | 2 035 543.00 | | 2 035 543.00 | 2 035 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 520 639.00 | 76 924.00 | 11 443 715.00 | 11 520 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 628.00 | 1 511 244.00 | 12 615 384.00 | 14 126 628.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 820 936.00 | 1 356 889.00 | | 1 820 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 365.00 | 764 046.00 | | 614 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 802.00 | 2 203 436.00 | | 2 517 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 656.00 | 42 515.00 | | 66 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 656.00 | 42 515.00 | | 66 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 137.00 | 470 316.00 | | 535 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 145.00 | 3 372 395.00 | | 5 884 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728 074.00 | 1 948 342.00 | | 2 728 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 331.00 | | |
EA Autres dettes | 52 595.00 | 121 216.00 | | 52 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 974.00 | 711 912.00 | | 830 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 030 925.00 | 6 743 401.00 | | 10 030 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 615 384.00 | 8 989 353.00 | | 12 615 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 710 430.00 | 6 415 920.00 | | 9 710 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FD Production vendue biens | 204 332.00 | | 204 332.00 | 204 332.00 |
FG Production vendue services | 29 003 916.00 | | 29 003 916.00 | 29 003 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 208 518.00 | | 29 208 518.00 | 29 208 518.00 |
FM Production stockée | | | 158 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 786 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 905 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 377 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 782 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 860.00 | 13 617.00 | | 5 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | 13 617.00 | | 5 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 514.00 | 8 787.00 | | 8 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 881.00 | 8 787.00 | | 9 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | 4 830.00 | | -4 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 491.00 | 173 801.00 | | 138 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 951.00 | 355 766.00 | | 242 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 793 102.00 | 26 241 102.00 | | 29 793 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 178 737.00 | 25 477 056.00 | | 29 178 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 365.00 | 764 046.00 | | 614 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 290.00 | 236 770.00 | | 332 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 812.00 | | 662 728.00 | 1 973 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 916.00 | 93 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 551.00 | 2 605 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 634.00 | 2 444 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 575.00 | | 18 615.00 | 49 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 480.00 | | 624 813.00 | 1 845 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 756.00 | | 19 300.00 | 78 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 627.00 | 343 409.00 | 18 715.00 | 1 109 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 583.00 | 13 673.00 | | 30 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 044.00 | 329 736.00 | 18 715.00 | 1 079 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 515.00 | 24 141.00 | | 42 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 515.00 | 24 141.00 | | 42 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 145.00 | 5 884 145.00 | | 5 884 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 537.00 | 455 537.00 | | 455 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 967.00 | 523 967.00 | | 523 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 974.00 | 830 974.00 | | 830 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 064 556.00 | 7 064 556.00 | | 7 064 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 752.00 | 187 752.00 | | 187 752.00 |
VB T. V. A. | 650 889.00 | 650 889.00 | | 650 889.00 |
VC Groupe et associés | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 137.00 | 214 642.00 | 320 496.00 | 535 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 179.00 | | | 206 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 493.00 | 253 493.00 | | 253 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 548.00 | 8 442 408.00 | 32 140.00 | 8 474 548.00 |
VW T.V.A. | 1 670 234.00 | 1 670 234.00 | | 1 670 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 030 926.00 | 9 710 430.00 | 320 496.00 | 10 030 926.00 |