| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 251.00 | 68 601.00 | 7 649.00 | 76 251.00 |
AH Fonds commercial | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
AN Terrains | 56 087.00 | 16 841.00 | 39 245.00 | 56 087.00 |
AP Constructions | 599 389.00 | 253 032.00 | 346 356.00 | 599 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118 286.00 | 3 983 389.00 | 1 134 897.00 | 5 118 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 726.00 | 806 304.00 | 185 421.00 | 991 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 015.00 | | 260 015.00 | 260 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287 027.00 | 5 128 169.00 | 2 158 857.00 | 7 287 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BN En cours de production de biens | 3 069 761.00 | | 3 069 761.00 | 3 069 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 203 353.00 | 170 416.00 | 12 032 936.00 | 12 203 353.00 |
BZ Autres créances | 1 661 288.00 | | 1 661 288.00 | 1 661 288.00 |
CF Disponibilités | 3 416 632.00 | | 3 416 632.00 | 3 416 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 467 897.00 | 170 416.00 | 20 297 481.00 | 20 467 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 754 925.00 | 5 298 585.00 | 22 456 339.00 | 27 754 925.00 |
CU Autres participations | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 053 496.00 | 2 609 089.00 | | 3 053 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 063.00 | 744 406.00 | | 1 570 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 473.00 | 3 435 996.00 | | 4 725 473.00 |
DP Provisions pour risques | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 385.00 | 167 098.00 | | 230 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 507.00 | 181 220.00 | | 244 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 550.00 | 1 308 176.00 | | 1 067 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 167.00 | 620 598.00 | | 219 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 516.00 | 7 909 993.00 | | 8 873 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 299 002.00 | 4 897 016.00 | | 5 299 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 291 925.00 | 208 045.00 | | 291 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 735 187.00 | 1 324 679.00 | | 1 735 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 486 359.00 | 16 268 509.00 | | 17 486 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 456 339.00 | 19 885 726.00 | | 22 456 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 516 247.00 | 14 681 162.00 | | 16 516 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 540 571.00 | | 540 571.00 | 540 571.00 |
FG Production vendue services | 55 846 334.00 | | 55 846 334.00 | 55 846 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 386 905.00 | | 56 386 905.00 | 56 386 905.00 |
FM Production stockée | | | 1 393 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 122 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 616 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 605 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 691 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 332 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 287.00 | |
GE Autres charges | | | 44 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 522 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 072.00 | 3 102.00 | | 7 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 681.00 | 36 250.00 | | 43 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 753.00 | 39 353.00 | | 50 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 1 484.00 | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | 551.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 2 036.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 910.00 | 37 317.00 | | 46 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 864.00 | 407 300.00 | | 451 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 721.00 | 606 299.00 | | 613 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 177 911.00 | 50 033 621.00 | | 59 177 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 607 848.00 | 49 289 215.00 | | 57 607 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 063.00 | 744 406.00 | | 1 570 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945 361.00 | 606 326.00 | | 945 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 259 384.00 | | 1 112 272.00 | 6 259 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 942.00 | 171 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 629.00 | 7 287 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 686.00 | 7 025 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 996 829.00 | | 1 101 362.00 | 5 996 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 157.00 | | 10 910.00 | 172 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 258.00 | 635 877.00 | 71 965.00 | 4 564 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 031.00 | 5 570.00 | | 63 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501 226.00 | 630 306.00 | 71 965.00 | 4 501 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 220.00 | 63 287.00 | | 181 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 220.00 | 63 287.00 | | 181 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 516.00 | 8 873 516.00 | | 8 873 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 454.00 | 1 097 454.00 | | 1 097 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 145.00 | 1 226 145.00 | | 1 226 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 925.00 | 291 925.00 | | 291 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 735 187.00 | 1 735 187.00 | | 1 735 187.00 |
UP Prêts | 70 500.00 | 6 000.00 | 64 500.00 | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
UX Autres créances clients | 11 968 140.00 | 11 968 140.00 | | 11 968 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 213.00 | 235 213.00 | | 235 213.00 |
VB T. V. A. | 1 047 107.00 | 1 047 107.00 | | 1 047 107.00 |
VC Groupe et associés | 429 747.00 | 429 747.00 | | 429 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 551.00 | 316 607.00 | 750 944.00 | 1 067 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 685.00 | | | 360 685.00 |
VP Divers | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 088 074.00 | 13 984 959.00 | 103 115.00 | 14 088 074.00 |
VW T.V.A. | 2 817 078.00 | 2 817 078.00 | | 2 817 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 267 192.00 | 16 516 248.00 | 750 944.00 | 17 267 192.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |