| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
AN Terrains | 56 087.00 | 11 232.00 | 44 854.00 | 56 087.00 |
AP Constructions | 514 138.00 | 201 202.00 | 312 936.00 | 514 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 129.00 | 3 561 355.00 | 824 773.00 | 4 386 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 450.00 | 727 435.00 | 227 014.00 | 954 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 259 383.00 | 4 564 257.00 | 1 695 125.00 | 6 259 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BN En cours de production de biens | 1 676 218.00 | | 1 676 218.00 | 1 676 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705 197.00 | 178 650.00 | 10 526 546.00 | 10 705 197.00 |
BZ Autres créances | 1 120 273.00 | | 1 120 273.00 | 1 120 273.00 |
CF Disponibilités | 4 744 125.00 | | 4 744 125.00 | 4 744 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 369 251.00 | 178 650.00 | 18 190 599.00 | 18 369 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 628 635.00 | 4 742 908.00 | 19 885 726.00 | 24 628 635.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 251.00 | 63 031.00 | 13 219.00 | 76 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 609 089.00 | 2 135 302.00 | | 2 609 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 406.00 | 773 787.00 | | 744 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 996.00 | 2 991 589.00 | | 3 435 996.00 |
DP Provisions pour risques | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 098.00 | 90 680.00 | | 167 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 220.00 | 90 680.00 | | 181 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 176.00 | 1 623 354.00 | | 1 308 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 598.00 | 172 506.00 | | 620 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909 993.00 | 5 837 147.00 | | 7 909 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897 016.00 | 3 124 157.00 | | 4 897 016.00 |
EA Autres dettes | 208 045.00 | 34 983.00 | | 208 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 679.00 | 1 445 981.00 | | 1 324 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 268 509.00 | 12 238 130.00 | | 16 268 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 885 726.00 | 15 320 400.00 | | 19 885 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 681 162.00 | 10 823 414.00 | | 14 681 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
FD Production vendue biens | 442 349.00 | | 442 349.00 | 442 349.00 |
FG Production vendue services | 48 101 114.00 | | 48 101 114.00 | 48 101 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 571 679.00 | | 48 571 679.00 | 48 571 679.00 |
FM Production stockée | | | 659 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 993 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 509 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 617 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 723 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 936 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | 295.00 | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | 5 900.00 | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 353.00 | 6 195.00 | | 39 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | -512.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 1 707.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 1 194.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 317.00 | 5 000.00 | | 37 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 300.00 | 40 692.00 | | 407 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 299.00 | 91 626.00 | | 606 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 033 621.00 | 31 707 264.00 | | 50 033 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 289 215.00 | 30 933 476.00 | | 49 289 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 406.00 | 773 787.00 | | 744 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 326.00 | 410 889.00 | | 606 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 374.00 | | 3 396 712.00 | 4 692 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 706 150.00 | 172 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829 703.00 | 6 259 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 553.00 | 5 996 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | 22 208.00 | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 200.00 | | 3 287 182.00 | 2 833 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 984.00 | | 87 323.00 | 1 790 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 257.00 | 545 002.00 | 123 001.00 | 4 142 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 892.00 | 7 139.00 | | 55 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 365.00 | 537 863.00 | 123 001.00 | 4 086 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909 994.00 | 7 909 994.00 | | 7 909 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 057.00 | 988 057.00 | | 988 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 045.00 | 208 045.00 | | 208 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 679.00 | 1 324 679.00 | | 1 324 679.00 |
UP Prêts | 73 200.00 | 6 200.00 | 67 000.00 | 73 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
UX Autres créances clients | 10 456 168.00 | 10 456 168.00 | | 10 456 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 030.00 | 249 030.00 | | 249 030.00 |
VB T. V. A. | 847 393.00 | 847 393.00 | | 847 393.00 |
VC Groupe et associés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 341.00 | | | 390 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 053 509.00 | 11 948 552.00 | 104 957.00 | 12 053 509.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |