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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 485.00 | 99 128.00 | 28 357.00 | 127 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 409.00 | 103 299.00 | 28 110.00 | 131 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 135.00 | 202 427.00 | 78 708.00 | 281 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BT Marchandises | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BZ Autres créances | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CF Disponibilités | 285 305.00 | | 285 305.00 | 285 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 458.00 | | 320 458.00 | 320 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 592.00 | 202 427.00 | 399 166.00 | 601 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 420.00 | 36 771.00 | | 34 420.00 |
DH Report à nouveau | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863.00 | 36 850.00 | | 46 863.00 |
DL TOTAL (I) | 315 534.00 | 288 670.00 | | 315 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 155.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 342.00 | 14 517.00 | | 25 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 744.00 | 47 572.00 | | 39 744.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 632.00 | 63 478.00 | | 83 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 166.00 | 352 148.00 | | 399 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 632.00 | 63 478.00 | | 83 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 399.00 | | 27 736.00 | 253 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 159.00 | | 27 736.00 | 231 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 847.00 | 13 580.00 | | 188 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 847.00 | 13 580.00 | | 188 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 335.00 | 18 305.00 | 30.00 | 18 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |