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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 475.00 | 111 430.00 | 48 045.00 | 159 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 550.00 | 127 995.00 | 12 555.00 | 140 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 356.00 | 239 425.00 | 132 931.00 | 372 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BT Marchandises | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CF Disponibilités | 235 827.00 | | 235 827.00 | 235 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 682.00 | | 273 682.00 | 273 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 038.00 | 239 425.00 | 406 613.00 | 646 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 673.00 | 68 940.00 | | 69 673.00 |
DH Report à nouveau | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | 30 733.00 | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 314 224.00 | 333 923.00 | | 314 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447.00 | 9 854.00 | | 3 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 1 791.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 991.00 | 33 613.00 | | 43 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 064.00 | 33 476.00 | | 41 064.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 390.00 | 79 017.00 | | 92 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 613.00 | 412 940.00 | | 406 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 390.00 | 75 720.00 | | 92 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 946.00 | | 67 000.00 | 313 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 590.00 | 372 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 300 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 706.00 | | 16 909.00 | 291 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 50 091.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 805.00 | 13 048.00 | 8 428.00 | 234 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 805.00 | 13 048.00 | 8 428.00 | 234 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |