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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 457.00 | 130 001.00 | 29 456.00 | 159 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 157.00 | 134 592.00 | 17 565.00 | 152 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 945.00 | 264 592.00 | 119 353.00 | 383 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BT Marchandises | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 314 770.00 | | 314 770.00 | 314 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 047.00 | | 363 047.00 | 363 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 992.00 | 264 592.00 | 482 400.00 | 746 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 870.00 | 74 224.00 | | 87 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 463.00 | 33 647.00 | | 44 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 362 333.00 | 327 870.00 | | 362 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 866.00 | 18 866.00 | | 20 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 998.00 | 27 196.00 | | 23 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 622.00 | 59 768.00 | | 74 622.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 181.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 067.00 | 106 011.00 | | 120 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 400.00 | 433 881.00 | | 482 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 067.00 | 106 011.00 | | 120 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 339.00 | | 11 607.00 | 372 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 007.00 | | 11 607.00 | 300 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 810.00 | 13 782.00 | | 250 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 810.00 | 13 782.00 | | 250 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VI Groupe et associés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659.00 | 6 629.00 | 30.00 | 6 659.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |