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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 055.00 | 101 383.00 | 43 672.00 | 145 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 619.00 | 113 631.00 | 23 988.00 | 137 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 914.00 | 215 014.00 | 89 900.00 | 304 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BT Marchandises | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BZ Autres créances | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 303 464.00 | | 303 464.00 | 303 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 083.00 | | 337 083.00 | 337 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 997.00 | 215 014.00 | 426 983.00 | 641 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 284.00 | 34 420.00 | | 61 284.00 |
DH Report à nouveau | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 656.00 | 46 863.00 | | 37 656.00 |
DL TOTAL (I) | 333 190.00 | 315 534.00 | | 333 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 323.00 | 17 430.00 | | 24 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 115.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | 25 342.00 | | 40 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 111.00 | 39 744.00 | | 27 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 793.00 | 83 632.00 | | 93 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 983.00 | 399 166.00 | | 426 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 939.00 | 83 632.00 | | 83 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 135.00 | | 28 505.00 | 281 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 304 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 282 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 895.00 | | 28 505.00 | 258 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 427.00 | 17 313.00 | 4 726.00 | 202 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 427.00 | 17 313.00 | 4 726.00 | 202 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 323.00 | 14 469.00 | 9 854.00 | 24 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 841.00 | 20 811.00 | 30.00 | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 793.00 | 83 939.00 | 9 854.00 | 93 793.00 |