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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 787.00 | 110 611.00 | 41 175.00 | 151 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 919.00 | 124 193.00 | 15 726.00 | 139 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 946.00 | 234 805.00 | 79 142.00 | 313 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BT Marchandises | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BZ Autres créances | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CF Disponibilités | 294 728.00 | | 294 728.00 | 294 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 799.00 | | 333 799.00 | 333 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 745.00 | 234 805.00 | 412 940.00 | 647 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 940.00 | 61 284.00 | | 68 940.00 |
DH Report à nouveau | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 733.00 | 37 656.00 | | 30 733.00 |
DL TOTAL (I) | 333 923.00 | 333 190.00 | | 333 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 854.00 | 24 323.00 | | 9 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 1 390.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 613.00 | 40 969.00 | | 33 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 476.00 | 27 111.00 | | 33 476.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 017.00 | 93 793.00 | | 79 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 940.00 | 426 983.00 | | 412 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 720.00 | 83 939.00 | | 75 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 914.00 | | 9 032.00 | 304 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 674.00 | | 9 032.00 | 282 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 014.00 | 19 790.00 | | 215 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 014.00 | 19 790.00 | | 215 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 854.00 | 6 557.00 | 3 297.00 | 9 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 143.00 | 19 113.00 | 30.00 | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 017.00 | 75 720.00 | 3 297.00 | 79 017.00 |