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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 457.00 | 119 448.00 | 40 009.00 | 159 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 550.00 | 131 363.00 | 9 187.00 | 140 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 339.00 | 250 810.00 | 121 528.00 | 372 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 353.00 | | 312 353.00 | 312 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 691.00 | 250 810.00 | 433 881.00 | 684 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 224.00 | 69 673.00 | | 74 224.00 |
DH Report à nouveau | | 14 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 647.00 | 10 300.00 | | 33 647.00 |
DL TOTAL (I) | 327 870.00 | 314 224.00 | | 327 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 866.00 | 3 607.00 | | 18 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 43 991.00 | | 27 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 768.00 | 41 064.00 | | 59 768.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 281.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 011.00 | 92 390.00 | | 106 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 881.00 | 406 613.00 | | 433 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 011.00 | 92 390.00 | | 106 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 356.00 | | 2 594.00 | 372 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 372 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 300 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 025.00 | | 2 594.00 | 300 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 425.00 | 13 997.00 | 2 612.00 | 239 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 425.00 | 13 997.00 | 2 612.00 | 239 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961.00 | 2 931.00 | 30.00 | 2 961.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |