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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 457.00 | 139 811.00 | 19 646.00 | 159 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 643.00 | 133 386.00 | 14 257.00 | 147 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 736.00 | 273 197.00 | 106 538.00 | 379 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BT Marchandises | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 304 883.00 | | 304 883.00 | 304 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 663.00 | | 344 663.00 | 344 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 399.00 | 273 197.00 | 451 202.00 | 724 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 333.00 | 87 870.00 | | 110 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 281.00 | 44 463.00 | | 7 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 668.00 | 10 000.00 | | 6 668.00 |
DL TOTAL (I) | 344 282.00 | 362 333.00 | | 344 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 851.00 | 20 866.00 | | 36 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 998.00 | | 23 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 660.00 | 74 622.00 | | 46 660.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 581.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 920.00 | 120 067.00 | | 106 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 202.00 | 482 400.00 | | 451 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 920.00 | 120 067.00 | | 106 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 945.00 | | 304.00 | 383 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 379 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 307 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 614.00 | | | 311 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 226.00 | | 304.00 | 50 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 592.00 | 13 118.00 | 4 513.00 | 264 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 592.00 | 13 118.00 | 4 513.00 | 264 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 950.00 | 28 920.00 | 30.00 | 28 950.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |