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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 467.00 | 41 924.00 | 15 544.00 | 57 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 272.00 | 31 613.00 | 3 659.00 | 35 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 727.00 | 78 287.00 | 171 440.00 | 249 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 843.00 | 62 304.00 | 691 539.00 | 753 843.00 |
BZ Autres créances | 120 274.00 | | 120 274.00 | 120 274.00 |
CF Disponibilités | 413 725.00 | | 413 725.00 | 413 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 574.00 | 62 304.00 | 1 263 270.00 | 1 325 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 301.00 | 140 591.00 | 1 434 710.00 | 1 575 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
DG Autres réserves | 278 971.00 | 239 122.00 | | 278 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 173.00 | 77 850.00 | | 113 173.00 |
DL TOTAL (I) | 723 838.00 | 648 665.00 | | 723 838.00 |
DP Provisions pour risques | 4 515.00 | 12 015.00 | | 4 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 515.00 | 12 015.00 | | 4 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 718.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 500.00 | 404 515.00 | | 371 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 491.00 | 313 904.00 | | 327 491.00 |
EA Autres dettes | | 4 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 974.00 | 26 905.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 357.00 | 750 959.00 | | 706 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 710.00 | 1 411 640.00 | | 1 434 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 357.00 | 750 959.00 | | 706 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 3 166 562.00 | | 3 166 562.00 | 3 166 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 792.00 | | 3 166 792.00 | 3 166 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 21 386.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 417.00 | 8 394.00 | | 12 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 417.00 | 8 394.00 | | 12 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 416.00 | 12 992.00 | | -12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 369.00 | 3 055 956.00 | | 3 208 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 196.00 | 2 978 107.00 | | 3 095 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 173.00 | 77 850.00 | | 113 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 688.00 | | 15 291.00 | 234 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 249 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 92 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 700.00 | | 15 291.00 | 77 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 258.00 | 10 280.00 | 252.00 | 68 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 508.00 | 10 280.00 | 252.00 | 63 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 12 015.00 | | 7 500.00 | 12 015.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 015.00 | | 7 500.00 | 12 015.00 |
6T Sur comptes clients | 56 066.00 | 23 215.00 | 16 978.00 | 56 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 066.00 | 23 215.00 | 16 978.00 | 56 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 082.00 | 23 215.00 | 24 478.00 | 68 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 215.00 | 24 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 500.00 | 371 500.00 | | 371 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 670 692.00 | | | 670 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
VB T. V. A. | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 550.00 | 883 750.00 | 10 800.00 | 894 550.00 |
VW T.V.A. | 169 263.00 | 169 263.00 | | 169 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 357.00 | 706 357.00 | | 706 357.00 |