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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 950.00 | 6 760.00 | 40 190.00 | 46 950.00 |
AH Fonds commercial | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 529.00 | 80 037.00 | 7 492.00 | 87 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 256.00 | 50 098.00 | 127 158.00 | 177 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 004.00 | 136 895.00 | 331 109.00 | 468 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 987.00 | 144 158.00 | 824 829.00 | 968 987.00 |
BZ Autres créances | 188 332.00 | | 188 332.00 | 188 332.00 |
CF Disponibilités | 614 220.00 | | 614 220.00 | 614 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 165.00 | 144 158.00 | 1 686 007.00 | 1 830 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 168.00 | 281 053.00 | 2 017 115.00 | 2 298 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 311.00 | | | 174 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
DG Autres réserves | 46 698.00 | 253 291.00 | | 46 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 149.00 | -136 592.00 | | 107 149.00 |
DL TOTAL (I) | 485 541.00 | 448 392.00 | | 485 541.00 |
DP Provisions pour risques | 19 039.00 | 26 628.00 | | 19 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 039.00 | 26 628.00 | | 19 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 001.00 | 331 654.00 | | 483 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 516.00 | 623 601.00 | | 574 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 446.00 | 334 066.00 | | 384 446.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | 4 301.00 | | 6 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 200.00 | 57 793.00 | | 64 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 535.00 | 1 351 416.00 | | 1 512 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 115.00 | 1 826 436.00 | | 2 017 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 626.00 | 1 047 960.00 | | 1 107 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 880 148.00 | | 3 880 148.00 | 3 880 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 148.00 | | 3 880 148.00 | 3 880 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 7 483.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 589.00 | 563.00 | | 7 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 839.00 | 9 865.00 | | 9 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 719.00 | 2 660.00 | | 9 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 719.00 | 7 549.00 | | 9 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 2 316.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 745.00 | 3 825 035.00 | | 3 905 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 596.00 | 3 961 628.00 | | 3 798 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 149.00 | -136 592.00 | | 107 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 180.00 | | 11 025.00 | 458 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 468 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 264 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 528.00 | | 5 200.00 | 189 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 161.00 | | 5 825.00 | 260 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 059.00 | 20 037.00 | 1 201.00 | 118 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 2 010.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 309.00 | 18 027.00 | 1 201.00 | 113 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 628.00 | | 7 589.00 | 26 628.00 |
6T Sur comptes clients | 144 439.00 | | 281.00 | 144 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 439.00 | | 281.00 | 144 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 067.00 | | 7 869.00 | 171 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 516.00 | 574 516.00 | | 574 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 794 676.00 | 794 676.00 | | 794 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 311.00 | | 174 311.00 | 174 311.00 |
VB T. V. A. | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
VC Groupe et associés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 001.00 | 78 092.00 | 404 909.00 | 483 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VP Divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 365.00 | 1 007 054.00 | 174 311.00 | 1 181 365.00 |
VW T.V.A. | 288 309.00 | 288 309.00 | | 288 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 535.00 | 1 107 626.00 | 404 909.00 | 1 512 535.00 |