| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 474.00 | 55 967.00 | 16 507.00 | 72 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 510.00 | 22 958.00 | 1 553.00 | 24 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 969.00 | 83 674.00 | 170 295.00 | 253 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 728.00 | 62 525.00 | 1 238 203.00 | 1 300 728.00 |
BZ Autres créances | 261 820.00 | | 261 820.00 | 261 820.00 |
CF Disponibilités | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 910.00 | 62 525.00 | 1 833 385.00 | 1 895 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 879.00 | 146 199.00 | 2 003 680.00 | 2 149 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
DG Autres réserves | 257 928.00 | 352 144.00 | | 257 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 159.00 | -94 216.00 | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 595 781.00 | 589 622.00 | | 595 781.00 |
DP Provisions pour risques | 57 075.00 | 75 307.00 | | 57 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 075.00 | 75 307.00 | | 57 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 5 262.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 553.00 | 553 688.00 | | 768 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 937.00 | 317 198.00 | | 424 937.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 7 112.00 | | 3 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 409.00 | 82 404.00 | | 78 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 824.00 | 1 035 389.00 | | 1 350 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 680.00 | 1 700 317.00 | | 2 003 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 100.00 | 965 665.00 | | 1 281 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FG Production vendue services | 4 425 477.00 | | 4 425 477.00 | 4 425 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 951.00 | | 4 425 951.00 | 4 425 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 466.00 | 23 321.00 | | 11 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919.00 | 2 339.00 | | 1 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 613.00 | 25 660.00 | | 39 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 345.00 | 11 010.00 | | 36 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 797.00 | 75 307.00 | | 4 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 145.00 | 86 317.00 | | 41 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -60 657.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 218.00 | 3 510 639.00 | | 4 532 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 059.00 | 3 604 855.00 | | 4 526 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 159.00 | -94 216.00 | | 6 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 380.00 | 26 809.00 | | 36 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 162.00 | | 8 143.00 | 246 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 253 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 96 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 175.00 | | 8 143.00 | 89 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 514.00 | 8 494.00 | 334.00 | 75 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 764.00 | 8 494.00 | 334.00 | 70 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 307.00 | 7 997.00 | 26 228.00 | 75 307.00 |
6T Sur comptes clients | 72 089.00 | 7 875.00 | 17 439.00 | 72 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 089.00 | 7 875.00 | 17 439.00 | 72 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 396.00 | 15 872.00 | 43 667.00 | 147 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 075.00 | 17 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 797.00 | 26 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 553.00 | 768 553.00 | | 768 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 475.00 | 1 276 475.00 | | 1 276 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VB T. V. A. | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
VP Divers | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 507.00 | 1 586 707.00 | 10 800.00 | 1 597 507.00 |
VW T.V.A. | 241 366.00 | 241 366.00 | | 241 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 824.00 | 1 281 100.00 | 69 724.00 | 1 350 824.00 |