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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 120.00 | 48 977.00 | 16 143.00 | 65 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 21 787.00 | 2 268.00 | 24 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 162.00 | 75 514.00 | 170 649.00 | 246 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 048.00 | 72 089.00 | 939 959.00 | 1 012 048.00 |
BZ Autres créances | 180 694.00 | | 180 694.00 | 180 694.00 |
CF Disponibilités | 355 617.00 | | 355 617.00 | 355 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 758.00 | 72 089.00 | 1 529 669.00 | 1 601 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 920.00 | 147 603.00 | 1 700 317.00 | 1 847 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
DG Autres réserves | 352 144.00 | 278 971.00 | | 352 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 216.00 | 113 173.00 | | -94 216.00 |
DL TOTAL (I) | 589 622.00 | 723 838.00 | | 589 622.00 |
DP Provisions pour risques | 75 307.00 | 4 515.00 | | 75 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 307.00 | 4 515.00 | | 75 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 3 392.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 688.00 | 371 500.00 | | 553 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 198.00 | 327 491.00 | | 317 198.00 |
EA Autres dettes | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 404.00 | 3 974.00 | | 82 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 389.00 | 706 357.00 | | 1 035 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 317.00 | 1 434 710.00 | | 1 700 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 665.00 | 706 357.00 | | 965 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | 3 429 389.00 | | 3 429 389.00 | 3 429 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 740.00 | | 3 429 740.00 | 3 429 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 243.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 339.00 | 1.00 | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 660.00 | 1.00 | | 25 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010.00 | 12 417.00 | | 11 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 317.00 | 12 417.00 | | 86 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 657.00 | -12 416.00 | | -60 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 639.00 | 3 208 369.00 | | 3 510 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 855.00 | 3 095 196.00 | | 3 604 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 216.00 | 113 173.00 | | -94 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 809.00 | 19 188.00 | | 26 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 727.00 | | 8 497.00 | 249 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 061.00 | 246 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 061.00 | 89 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 739.00 | | 8 497.00 | 92 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 287.00 | 9 288.00 | 12 061.00 | 78 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 537.00 | 9 288.00 | 12 061.00 | 73 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 515.00 | 75 307.00 | 4 516.00 | 4 515.00 |
6T Sur comptes clients | 62 304.00 | 18 243.00 | 8 458.00 | 62 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 304.00 | 18 243.00 | 8 458.00 | 62 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 819.00 | 93 550.00 | 12 974.00 | 66 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 243.00 | 12 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 688.00 | 553 688.00 | | 553 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 902 445.00 | | | 902 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
VB T. V. A. | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
VP Divers | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 938.00 | 1 207 138.00 | 10 800.00 | 1 217 938.00 |
VW T.V.A. | 174 872.00 | 174 872.00 | | 174 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 389.00 | 965 665.00 | 69 724.00 | 1 035 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |