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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 957.00 | 75 997.00 | 10 960.00 | 86 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 204.00 | 37 312.00 | 135 893.00 | 173 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 180.00 | 118 059.00 | 340 121.00 | 458 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 239.00 | 144 439.00 | 760 800.00 | 905 239.00 |
BZ Autres créances | 190 220.00 | | 190 220.00 | 190 220.00 |
CF Disponibilités | 435 553.00 | | 435 553.00 | 435 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 754.00 | 144 439.00 | 1 486 315.00 | 1 630 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 934.00 | 262 498.00 | 1 826 436.00 | 2 088 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 668.00 | | | 197 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
DG Autres réserves | 253 291.00 | 307 182.00 | | 253 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 592.00 | 16 109.00 | | -136 592.00 |
DL TOTAL (I) | 448 392.00 | 654 985.00 | | 448 392.00 |
DP Provisions pour risques | 26 628.00 | 27 190.00 | | 26 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 628.00 | 27 190.00 | | 26 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 654.00 | 518 567.00 | | 331 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 601.00 | 723 305.00 | | 623 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 066.00 | 449 098.00 | | 334 066.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 8 734.00 | | 4 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 793.00 | 62 939.00 | | 57 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 416.00 | 1 762 642.00 | | 1 351 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 436.00 | 2 444 817.00 | | 1 826 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 960.00 | 1 262 146.00 | | 1 047 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 752 981.00 | | 3 752 981.00 | 3 752 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 981.00 | | 3 752 981.00 | 3 752 981.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 053.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 19 355.00 | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 483.00 | 500.00 | | 7 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563.00 | 29 086.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 865.00 | 48 942.00 | | 9 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 12 050.00 | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 549.00 | 12 612.00 | | 7 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | 36 329.00 | | 2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 035.00 | 3 961 341.00 | | 3 825 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 628.00 | 3 945 232.00 | | 3 961 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 592.00 | 16 109.00 | | -136 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 638.00 | | 10 843.00 | 261 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 722.00 | 19 785.00 | 7 449.00 | 105 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 972.00 | 19 785.00 | 7 449.00 | 100 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 190.00 | | 563.00 | 27 190.00 |
6T Sur comptes clients | 43 314.00 | 118 053.00 | 16 928.00 | 43 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 314.00 | 118 053.00 | 16 928.00 | 43 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 504.00 | 118 053.00 | 17 491.00 | 70 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 053.00 | 16 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 601.00 | 623 601.00 | | 623 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 707 571.00 | 707 571.00 | | 707 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 668.00 | | 197 668.00 | 197 668.00 |
VB T. V. A. | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VC Groupe et associés | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 654.00 | 28 198.00 | 295 574.00 | 331 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 951.00 | | | 226 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VP Divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 561.00 | 931 893.00 | 197 668.00 | 1 129 561.00 |
VW T.V.A. | 228 585.00 | 228 585.00 | | 228 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 416.00 | 1 047 960.00 | 295 574.00 | 1 351 416.00 |