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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 535.00 | 63 503.00 | 16 032.00 | 79 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 403.00 | 23 883.00 | 1 520.00 | 25 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 593.00 | 92 136.00 | 172 457.00 | 264 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 475.00 | 42 379.00 | 915 096.00 | 957 475.00 |
BZ Autres créances | 236 960.00 | | 236 960.00 | 236 960.00 |
CF Disponibilités | 410 632.00 | | 410 632.00 | 410 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 062.00 | 42 379.00 | 1 637 683.00 | 1 680 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 655.00 | 134 515.00 | 1 810 140.00 | 1 944 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
DG Autres réserves | 264 087.00 | 257 928.00 | | 264 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 095.00 | 6 159.00 | | 113 095.00 |
DL TOTAL (I) | 708 876.00 | 595 781.00 | | 708 876.00 |
DP Provisions pour risques | 58 914.00 | 57 075.00 | | 58 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 914.00 | 57 075.00 | | 58 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 020.00 | 69 724.00 | | 145 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 5 313.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 235.00 | 768 553.00 | | 522 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 767.00 | 424 937.00 | | 355 767.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 3 889.00 | | 6 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 978.00 | 78 409.00 | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 350.00 | 1 350 824.00 | | 1 042 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 140.00 | 2 003 680.00 | | 1 810 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 350.00 | 1 350 824.00 | | 1 042 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 4 762 983.00 | | 4 762 983.00 | 4 762 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 343.00 | | 4 763 343.00 | 4 763 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 1 919.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 370.00 | 39 613.00 | | 16 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 985.00 | 36 345.00 | | 48 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 675.00 | 4 797.00 | | 11 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 660.00 | 41 145.00 | | 60 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 290.00 | -1 531.00 | | -44 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 872.00 | 4 532 218.00 | | 4 825 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 777.00 | 4 526 059.00 | | 4 712 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 095.00 | 6 159.00 | | 113 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 634.00 | 36 380.00 | | 43 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 969.00 | | 11 024.00 | 253 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 264 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 104 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 984.00 | | 8 354.00 | 96 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | 2 670.00 | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 674.00 | 8 862.00 | 400.00 | 83 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 924.00 | 8 862.00 | 400.00 | 78 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 075.00 | 14 875.00 | 13 036.00 | 57 075.00 |
6T Sur comptes clients | 62 525.00 | 5 317.00 | 25 463.00 | 62 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 525.00 | 5 317.00 | 25 463.00 | 62 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 601.00 | 20 192.00 | 38 499.00 | 119 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 517.00 | 27 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 675.00 | 11 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 235.00 | 522 235.00 | | 522 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 894 592.00 | 894 592.00 | | 894 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VB T. V. A. | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 615.00 | 161 615.00 | | 161 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 703.00 | 1 211 233.00 | 13 470.00 | 1 224 703.00 |
VW T.V.A. | 201 429.00 | 201 429.00 | | 201 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 350.00 | 1 042 350.00 | | 1 042 350.00 |