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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 858.00 | 70 928.00 | 11 930.00 | 82 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 780.00 | 30 044.00 | 148 736.00 | 178 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 102.00 | 105 722.00 | 315 379.00 | 421 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 782.00 | 43 314.00 | 1 032 468.00 | 1 075 782.00 |
BZ Autres créances | 169 591.00 | | 169 591.00 | 169 591.00 |
CF Disponibilités | 846 159.00 | | 846 159.00 | 846 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 752.00 | 43 314.00 | 2 129 438.00 | 2 172 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 854.00 | 149 037.00 | 2 444 817.00 | 2 593 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
DG Autres réserves | 307 182.00 | 264 087.00 | | 307 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 109.00 | 113 095.00 | | 16 109.00 |
DL TOTAL (I) | 654 985.00 | 708 876.00 | | 654 985.00 |
DP Provisions pour risques | 27 190.00 | 58 914.00 | | 27 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 190.00 | 58 914.00 | | 27 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 567.00 | 145 020.00 | | 518 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 305.00 | 522 235.00 | | 723 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 098.00 | 355 767.00 | | 449 098.00 |
EA Autres dettes | 8 734.00 | 6 043.00 | | 8 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 939.00 | 12 978.00 | | 62 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 642.00 | 1 042 350.00 | | 1 762 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 817.00 | 1 810 140.00 | | 2 444 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 020.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 3 874 510.00 | | 3 874 510.00 | 3 874 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 655.00 | | 3 874 655.00 | 3 874 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 333.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 086.00 | 11 036.00 | | 29 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 942.00 | 16 370.00 | | 48 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 050.00 | 48 985.00 | | 12 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | 11 675.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 612.00 | 60 660.00 | | 12 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 329.00 | -44 290.00 | | 36 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 341.00 | 4 825 872.00 | | 3 961 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 232.00 | 4 712 777.00 | | 3 945 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 109.00 | 113 095.00 | | 16 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 593.00 | | 170 904.00 | 264 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 11 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 421 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 261 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 028.00 | | 2 275.00 | 146 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 938.00 | | 160 296.00 | 104 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 628.00 | | 8 333.00 | 13 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 136.00 | 17 182.00 | 3 595.00 | 92 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 386.00 | 17 182.00 | 3 595.00 | 87 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 914.00 | 563.00 | 32 286.00 | 58 914.00 |
6T Sur comptes clients | 42 379.00 | 12 852.00 | 11 917.00 | 42 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 379.00 | 12 852.00 | 11 917.00 | 42 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 293.00 | 13 415.00 | 44 204.00 | 101 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 852.00 | 15 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 563.00 | 29 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 305.00 | 723 305.00 | | 723 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 272.00 | 1 018 272.00 | | 1 018 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VB T. V. A. | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
VC Groupe et associés | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 567.00 | 18 070.00 | 473 808.00 | 518 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VP Divers | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 845.00 | 1 272 845.00 | | 1 272 845.00 |
VW T.V.A. | 227 661.00 | 227 661.00 | | 227 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 642.00 | 1 262 146.00 | 473 808.00 | 1 762 642.00 |