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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 856 557.00 | | 3 856 557.00 | 3 856 557.00 |
AP Constructions | 40 437 160.00 | 21 568 938.00 | 18 868 222.00 | 40 437 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 293 913.00 | 21 568 938.00 | 22 724 975.00 | 44 293 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 169.00 | 69 737.00 | 160 432.00 | 230 169.00 |
CF Disponibilités | 227 080.00 | | 227 080.00 | 227 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 418.00 | 69 737.00 | 388 681.00 | 458 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 982 957.00 | 21 638 676.00 | 23 344 281.00 | 44 982 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 865 073.00 | 1 912 993.00 | | 1 865 073.00 |
230 Autres produits | 2 447.00 | 2 522.00 | | 2 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 867 520.00 | 1 915 514.00 | | 1 867 520.00 |
242 Autres charges externes. | 62 877.00 | 74 803.00 | | 62 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 7 629.00 | | |
262 Autres charges | 2 394.00 | 2 129.00 | | 2 394.00 |
280 Produits financiers | 1 426.00 | 2 098.00 | | 1 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 321.00 | 132 708.00 | | 136 321.00 |
294 Charges financières | 272 520.00 | 330 077.00 | | 272 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 695 920.00 | 634 173.00 | | 695 920.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 874 886.00 | 4 874 886.00 | | 4 874 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 733.00 | 2 888 733.00 | | 2 888 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 489.00 | 487 489.00 | | 487 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
DH Report à nouveau | -440 089.00 | -1 074 262.00 | | -440 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 920.00 | 634 173.00 | | 695 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 432 045.00 | 1 558 004.00 | | 1 432 045.00 |
DL TOTAL (I) | 10 043 283.00 | 9 473 322.00 | | 10 043 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 260 081.00 | 14 763 468.00 | | 13 260 081.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 300 998.00 | 14 805 628.00 | | 13 300 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 344 281.00 | 24 278 950.00 | | 23 344 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 293 913.00 | | | 44 293 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 293 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 293 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 293 717.00 | | | 44 293 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 725 619.00 | 843 319.00 | | 20 725 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 725 619.00 | 843 319.00 | | 20 725 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 260 081.00 | 1 772 058.00 | 5 762 059.00 | 13 260 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 434.00 | | | 1 349 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 338.00 | 231 338.00 | | 231 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 300 998.00 | 1 812 975.00 | 5 762 059.00 | 13 300 998.00 |