| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 847 808.00 | | 3 847 808.00 | 3 847 808.00 |
AP Constructions | 40 377 342.00 | 24 617 194.00 | 15 760 149.00 | 40 377 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 225 346.00 | 24 617 194.00 | 19 608 153.00 | 44 225 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 274.00 | 67 653.00 | 439 621.00 | 507 274.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 202 086.00 | | 202 086.00 | 202 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 361.00 | 67 653.00 | 641 707.00 | 709 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 940 497.00 | 24 684 847.00 | 20 255 650.00 | 44 940 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 874 886.00 | 4 874 886.00 | | 4 874 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 733.00 | 2 888 733.00 | | 2 888 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 489.00 | 487 489.00 | | 487 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 557 078.00 | 1 227 654.00 | | 1 557 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 128.00 | 329 425.00 | | 504 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 949 649.00 | 1 069 530.00 | | 949 649.00 |
DL TOTAL (I) | 11 261 962.00 | 10 877 716.00 | | 11 261 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 657 549.00 | 9 785 355.00 | | 8 657 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 22 141.00 | | 7 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28.00 | | |
EA Autres dettes | | 23 839.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 832.00 | 338 162.00 | | 328 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 993 688.00 | 10 169 525.00 | | 8 993 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 255 650.00 | 21 047 241.00 | | 20 255 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 579 558.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 014.00 | | 1 316 014.00 | 1 316 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 014.00 | | 1 316 014.00 | 1 316 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 881.00 | 119 882.00 | | 119 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 881.00 | 119 882.00 | | 119 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 881.00 | 119 882.00 | | 119 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 700.00 | 1 367 482.00 | | 1 450 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 572.00 | 1 038 058.00 | | 946 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 128.00 | 329 425.00 | | 504 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 225 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 225 150.00 | | | 44 225 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 880 143.00 | 737 050.00 | | 23 880 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 880 143.00 | 737 050.00 | | 23 880 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 832.00 | 328 832.00 | | 328 832.00 |
UX Autres créances clients | 507 274.00 | 507 274.00 | | 507 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 657 549.00 | 1 102 181.00 | 2 151 889.00 | 8 657 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 274.00 | 507 274.00 | | 507 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 993 688.00 | 1 438 320.00 | 2 151 889.00 | 8 993 688.00 |