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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 847 808.00 | | 3 847 808.00 | 3 847 808.00 |
AP Constructions | 40 377 342.00 | 23 137 236.00 | 17 240 106.00 | 40 377 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 225 346.00 | 23 137 236.00 | 21 088 110.00 | 44 225 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 787.00 | 65 807.00 | 5 981.00 | 71 787.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 565 439.00 | | 565 439.00 | 565 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 337.00 | 65 807.00 | 571 530.00 | 637 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 923 379.00 | 23 203 043.00 | 21 720 336.00 | 44 923 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 874 886.00 | 4 874 886.00 | | 4 874 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 733.00 | 2 888 733.00 | | 2 888 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 489.00 | 487 489.00 | | 487 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 766.00 | 360 131.00 | | 978 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 888.00 | 618 635.00 | | 248 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 189 412.00 | 1 310 137.00 | | 1 189 412.00 |
DL TOTAL (I) | 10 668 173.00 | 10 540 011.00 | | 10 668 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 902 086.00 | 11 735 862.00 | | 10 902 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 33 485.00 | | 17 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 133 042.00 | 1 193.00 | | 133 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 052 163.00 | 11 770 567.00 | | 11 052 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 720 336.00 | 22 310 578.00 | | 21 720 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 209 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 726.00 | 207 537.00 | | 120 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 726.00 | -30 469.00 | | 120 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 933.00 | 2 037 591.00 | | 1 335 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 045.00 | 1 418 957.00 | | 1 087 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 888.00 | 618 635.00 | | 248 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 225 346.00 | | | 44 225 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 225 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 225 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 225 150.00 | | | 44 225 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 341 430.00 | 795 806.00 | | 22 341 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 341 430.00 | 795 806.00 | | 22 341 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
UX Autres créances clients | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 902 086.00 | 1 220 540.00 | 3 627 115.00 | 10 902 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 962.00 | | | 752 962.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 052 163.00 | 1 370 617.00 | 3 627 115.00 | 11 052 163.00 |