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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 896.00 | 25 195.00 | 607 702.00 | 632 896.00 |
AN Terrains | 3 712 459.00 | 48 461.00 | 3 663 998.00 | 3 712 459.00 |
AP Constructions | 3 651 844.00 | 82 117.00 | 3 569 727.00 | 3 651 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 193.00 | 4 013.00 | 4 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 276.00 | | 273 276.00 | 273 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 274 877.00 | 155 965.00 | 8 118 912.00 | 8 274 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 234.00 | 67 253.00 | 161 981.00 | 229 234.00 |
BZ Autres créances | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
CF Disponibilités | 8 889 909.00 | | 8 889 909.00 | 8 889 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 991.00 | 67 253.00 | 9 128 738.00 | 9 195 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 470 868.00 | 223 218.00 | 17 247 650.00 | 17 470 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 291 426.00 | 10 291 426.00 | | 10 291 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 838.00 | 20 887.00 | | 80 838.00 |
DG Autres réserves | 1 139 059.00 | | | 1 139 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 041.00 | 1 199 009.00 | | -127 041.00 |
DL TOTAL (I) | 11 384 282.00 | 11 511 323.00 | | 11 384 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363 568.00 | | | 5 363 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 144.00 | 4 805.00 | | 213 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 770.00 | 8 472.00 | | 140 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 368.00 | 13 277.00 | | 5 863 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 247 650.00 | 11 524 599.00 | | 17 247 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 263.00 | 13 277.00 | | 799 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 065.00 | | 471 065.00 | 471 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 065.00 | | 471 065.00 | 471 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 068 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 068 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 098 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 19 098 030.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 970 782.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 371.00 | 20 996 943.00 | | 478 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 412.00 | 19 797 933.00 | | 605 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 041.00 | 1 199 009.00 | | -127 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196.00 | | 8 274 681.00 | 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 274 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 641 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 641 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 965.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 25 195.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 144.00 | 213 144.00 | | 213 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 363 568.00 | 299 464.00 | 1 152 752.00 | 5 363 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 420 291.00 | | | 5 420 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 082.00 | 306 082.00 | | 306 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 368.00 | 799 263.00 | 1 152 752.00 | 5 863 368.00 |