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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
BZ Autres créances | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
CF Disponibilités | 11 419 105.00 | | 11 419 105.00 | 11 419 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 591 657.00 | 67 253.00 | 11 524 403.00 | 11 591 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 853.00 | 67 253.00 | 11 524 599.00 | 11 591 853.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 291 426.00 | 4 874 886.00 | | 10 291 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 888 733.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 887.00 | 487 489.00 | | 20 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 557 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 009.00 | 504 128.00 | | 1 199 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 949 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 511 323.00 | 11 261 962.00 | | 11 511 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 657 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 7 307.00 | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 328 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 277.00 | 8 993 688.00 | | 13 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 599.00 | 20 255 650.00 | | 11 524 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 277.00 | 403 722.00 | | 13 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 096.00 | | 926 096.00 | 926 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 096.00 | | 926 096.00 | 926 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 068 812.00 | 119 881.00 | | 20 068 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 068 812.00 | 119 881.00 | | 20 068 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 098 030.00 | | | 19 098 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 098 030.00 | | | 19 098 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 782.00 | 119 881.00 | | 970 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 996 943.00 | 1 450 700.00 | | 20 996 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 933.00 | 946 572.00 | | 19 797 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 009.00 | 504 128.00 | | 1 199 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 225 346.00 | | | 44 225 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 225 150.00 | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 225 150.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 225 150.00 | | | 44 225 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 617 194.00 | 509 926.00 | 25 127 120.00 | 24 617 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 617 194.00 | 509 926.00 | 25 127 120.00 | 24 617 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 589 967.00 | | | 8 589 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 551.00 | 172 551.00 | | 172 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |