| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 847 808.00 | | 3 847 808.00 | 3 847 808.00 |
AP Constructions | 40 377 342.00 | 22 341 430.00 | 18 035 912.00 | 40 377 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 225 346.00 | 22 341 430.00 | 21 883 916.00 | 44 225 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 873.00 | 66 515.00 | 157 358.00 | 223 873.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 416.00 | 66 515.00 | 306 901.00 | 373 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 718 523.00 | 22 407 945.00 | 22 310 578.00 | 44 718 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 874 886.00 | 4 874 886.00 | | 4 874 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 733.00 | 2 888 733.00 | | 2 888 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 489.00 | 487 489.00 | | 487 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 131.00 | 104 300.00 | | 360 131.00 |
DH Report à nouveau | | -440 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 635.00 | 695 920.00 | | 618 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 310 137.00 | 1 432 045.00 | | 1 310 137.00 |
DL TOTAL (I) | 10 540 011.00 | 10 043 283.00 | | 10 540 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 735 862.00 | 13 260 081.00 | | 11 735 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 485.00 | 39 696.00 | | 33 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 770 567.00 | 13 300 998.00 | | 11 770 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 310 578.00 | 23 344 281.00 | | 22 310 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 825 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 825 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 537.00 | 136 321.00 | | 207 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 006.00 | | | 238 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 469.00 | 136 321.00 | | -30 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 591.00 | 2 005 267.00 | | 2 037 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 925.00 | 3 176 867.00 | | 3 247 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 635.00 | 695 920.00 | | 618 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 293 913.00 | | | 44 293 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 225 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 225 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 293 717.00 | | | 44 293 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 568 938.00 | 806 139.00 | 33 647.00 | 21 568 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 568 938.00 | 806 139.00 | 33 647.00 | 21 568 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 223 873.00 | | | 223 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 734 770.00 | 1 665 831.00 | 5 627 770.00 | 11 734 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 314.00 | | | 1 381 314.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 983.00 | 223 983.00 | | 223 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 770 567.00 | 1 701 628.00 | 5 627 770.00 | 11 770 567.00 |