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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 847 808.00 | | 3 847 808.00 | 3 847 808.00 |
AP Constructions | 40 377 342.00 | 23 880 143.00 | 16 497 199.00 | 40 377 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 225 346.00 | 23 880 143.00 | 20 345 203.00 | 44 225 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 815.00 | 65 807.00 | 340 009.00 | 405 815.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 338 907.00 | | 338 907.00 | 338 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 833.00 | 65 807.00 | 679 027.00 | 744 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 993 191.00 | 23 945 950.00 | 21 047 241.00 | 44 993 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 874 886.00 | 4 874 886.00 | | 4 874 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 733.00 | 2 888 733.00 | | 2 888 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 489.00 | 487 489.00 | | 487 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 654.00 | 978 766.00 | | 1 227 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 425.00 | 248 888.00 | | 329 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 069 530.00 | 1 189 412.00 | | 1 069 530.00 |
DL TOTAL (I) | 10 877 716.00 | 10 668 173.00 | | 10 877 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 785 355.00 | 10 902 086.00 | | 9 785 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 16 979.00 | | 22 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 23 839.00 | 131 850.00 | | 23 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 162.00 | | | 338 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 169 525.00 | 11 050 943.00 | | 10 169 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 047 241.00 | 21 719 116.00 | | 21 047 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 558.00 | | | 1 579 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 676.00 | | 1 241 676.00 | 1 241 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 676.00 | | 1 241 676.00 | 1 241 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 882.00 | 120 726.00 | | 119 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 882.00 | 120 726.00 | | 119 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 882.00 | 120 726.00 | | 119 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 482.00 | 1 335 932.00 | | 1 367 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 058.00 | 1 087 045.00 | | 1 038 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 425.00 | 248 888.00 | | 329 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 225 346.00 | | | 44 225 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 225 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 225 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 225 150.00 | | | 44 225 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137 236.00 | 742 907.00 | | 23 137 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 137 236.00 | 742 907.00 | | 23 137 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 162.00 | 338 162.00 | | 338 162.00 |
UX Autres créances clients | 405 815.00 | 405 815.00 | | 405 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 785 355.00 | 1 195 388.00 | 3 374 964.00 | 9 785 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 821.00 | | | 1 058 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 926.00 | 405 926.00 | | 405 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 525.00 | 1 579 558.00 | 3 374 964.00 | 10 169 525.00 |