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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 952.00 | 104 381.00 | 54 571.00 | 158 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 010.00 | 104 982.00 | 71 028.00 | 176 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
072 Créances – Autres | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
084 Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
110 Total général Actif | 207 430.00 | 104 982.00 | 102 448.00 | 207 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 103.00 | 164 067.00 | | 149 103.00 |
230 Autres produits | | 483.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 103.00 | 164 549.00 | | 149 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 947.00 | 1 469.00 | | 3 947.00 |
242 Autres charges externes. | 102 730.00 | 97 937.00 | | 102 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 1 830.00 | | 2 615.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 900.00 | 24 100.00 | | 17 900.00 |
252 Charges sociales | 16 278.00 | 17 676.00 | | 16 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 674.00 | 20 135.00 | | 17 674.00 |
262 Autres charges | | 4 470.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 144.00 | 167 616.00 | | 161 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 041.00 | -3 067.00 | | -12 041.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 17 000.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 1 140.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 216.00 | 10 484.00 | | 1 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 023.00 | 3 523.00 | | -10 023.00 |