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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 360.00 | 138 029.00 | 57 331.00 | 195 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 838.00 | 77 437.00 | 94 402.00 | 171 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 256.00 | 216 067.00 | 168 189.00 | 384 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
BZ Autres créances | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 553.00 | | 163 553.00 | 163 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 809.00 | 216 067.00 | 331 742.00 | 547 809.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 48 273.00 | 79 244.00 | | 48 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 579.00 | -30 971.00 | | 40 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 161.00 | 17 246.00 | | 15 161.00 |
DL TOTAL (I) | 145 812.00 | 107 319.00 | | 145 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 557.00 | 204 306.00 | | 167 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 2 706.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 996.00 | 22 869.00 | | 12 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768.00 | 1 005.00 | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 930.00 | 230 886.00 | | 185 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 742.00 | 338 204.00 | | 331 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 853.00 | 132 102.00 | | 113 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 924.00 | | 348 924.00 | 348 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 924.00 | | 348 924.00 | 348 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | -9 326.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 142.00 | 277 666.00 | | 352 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 564.00 | 308 637.00 | | 311 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 579.00 | -30 971.00 | | 40 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 886.00 | 5 667.00 | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 859.00 | | 52 397.00 | 331 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 801.00 | | 52 397.00 | 314 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 172.00 | 41 895.00 | | 174 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 571.00 | 41 895.00 | | 173 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 783.00 | 26 707.00 | 72 076.00 | 98 783.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 224.00 | 45 147.00 | 72 076.00 | 117 224.00 |