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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 279.00 | 127 148.00 | 65 131.00 | 192 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 522.00 | 46 423.00 | 76 099.00 | 122 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 859.00 | 174 172.00 | 157 687.00 | 331 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 517.00 | | 180 517.00 | 180 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 376.00 | 174 172.00 | 338 204.00 | 512 376.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 79 244.00 | 70 346.00 | | 79 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 971.00 | 8 898.00 | | -30 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 246.00 | 19 331.00 | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 107 319.00 | 140 375.00 | | 107 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 306.00 | 119 195.00 | | 204 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 6 504.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 19 891.00 | | 22 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | 3 668.00 | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 886.00 | 150 193.00 | | 230 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 204.00 | 290 568.00 | | 338 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 102.00 | 50 975.00 | | 132 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 550.00 | | 275 550.00 | 275 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 550.00 | | 275 550.00 | 275 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | 1 519.00 | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 1 519.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 326.00 | 1 519.00 | | -9 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 666.00 | 279 302.00 | | 277 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 637.00 | 270 404.00 | | 308 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 971.00 | 8 898.00 | | -30 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 938.00 | | 40 564.00 | 318 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 643.00 | 331 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 643.00 | 314 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 881.00 | | 40 564.00 | 301 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 575.00 | 38 364.00 | 16 767.00 | 152 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 974.00 | 38 364.00 | 16 767.00 | 151 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 717.00 | 27 933.00 | 93 060.00 | 126 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 083.00 | 120 300.00 | 93 060.00 | 219 083.00 |