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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 297.00 | 86 154.00 | 42 143.00 | 128 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 512.00 | 5 879.00 | 28 633.00 | 34 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 866.00 | 92 634.00 | 87 233.00 | 179 866.00 |
BN En cours de production de biens | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 195.00 | 92 634.00 | 148 561.00 | 241 195.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 21 071.00 | 31 094.00 | | 21 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 271.00 | -10 023.00 | | 24 271.00 |
DL TOTAL (I) | 87 143.00 | 62 871.00 | | 87 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 219.00 | 28 175.00 | | 47 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 070.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 9 757.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 574.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 418.00 | 39 577.00 | | 61 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 561.00 | 102 448.00 | | 148 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 920.00 | 39 577.00 | | 37 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 203.00 | | 164 203.00 | 164 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 203.00 | | 164 203.00 | 164 203.00 |
FM Production stockée | | | 2 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 4 167.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 4 167.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 1 216.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 216.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 873.00 | 2 951.00 | | 22 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 576.00 | 153 271.00 | | 190 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 305.00 | 163 293.00 | | 166 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 271.00 | -10 023.00 | | 24 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 667.00 | 4 264.00 | | 5 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 009.00 | | 34 153.00 | 176 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 296.00 | 179 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 296.00 | 162 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 952.00 | | 34 153.00 | 158 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 982.00 | 17 867.00 | 30 215.00 | 104 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 381.00 | 17 867.00 | 30 215.00 | 104 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 463.00 | 9 965.00 | 23 498.00 | 33 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 978.00 | 23 480.00 | 23 498.00 | 46 978.00 |