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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 597.00 | 163 285.00 | 111 312.00 | 274 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 589.00 | 76 532.00 | 54 058.00 | 130 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 244.00 | 240 418.00 | 181 827.00 | 422 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CF Disponibilités | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 090.00 | | 199 090.00 | 199 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 333.00 | 240 418.00 | 380 916.00 | 621 333.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 38 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 3 800.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 977.00 | 48 273.00 | | 15 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 247.00 | 40 579.00 | | 62 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 076.00 | 15 161.00 | | 13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 92 350.00 | 145 812.00 | | 92 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 753.00 | 167 557.00 | | 127 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 828.00 | 370.00 | | 120 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 12 996.00 | | 9 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 375.00 | 2 768.00 | | 26 375.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 2 239.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 566.00 | 185 930.00 | | 288 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 916.00 | 331 742.00 | | 380 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 071.00 | 113 853.00 | | 103 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 477.00 | | 378 477.00 | 378 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 477.00 | | 378 477.00 | 378 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 835.00 | 2 085.00 | | 64 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 835.00 | 2 085.00 | | 64 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 723.00 | 2 085.00 | | 53 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | 1 719.00 | | 16 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 404.00 | 352 142.00 | | 452 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 157.00 | 311 564.00 | | 390 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 247.00 | 40 579.00 | | 62 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 256.00 | | 79 684.00 | 384 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 696.00 | 422 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 696.00 | 405 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 198.00 | | 79 684.00 | 367 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 067.00 | 55 408.00 | 31 057.00 | 216 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 466.00 | 55 408.00 | 31 057.00 | 215 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 753.00 | 35 749.00 | 92 004.00 | 127 753.00 |
VI Groupe et associés | 120 828.00 | 27 337.00 | 45 329.00 | 120 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 864.00 | 59 244.00 | 620.00 | 59 864.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 566.00 | 103 071.00 | 137 333.00 | 288 566.00 |