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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 677.00 | 102 185.00 | 34 492.00 | 136 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 137.00 | 13 045.00 | 35 092.00 | 48 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 871.00 | 115 831.00 | 86 040.00 | 201 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 354.00 | 115 831.00 | 167 523.00 | 283 354.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 45 343.00 | 21 071.00 | | 45 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 003.00 | 24 271.00 | | 25 003.00 |
DL TOTAL (I) | 112 146.00 | 87 143.00 | | 112 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 793.00 | 47 219.00 | | 31 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 11 700.00 | | 16 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485.00 | 936.00 | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 377.00 | 61 418.00 | | 55 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 523.00 | 148 561.00 | | 167 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 837.00 | | 259 837.00 | 259 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 837.00 | | 259 837.00 | 259 837.00 |
FM Production stockée | | | -2 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 197.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 888.00 | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 870.00 | 190 576.00 | | 257 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 867.00 | 166 305.00 | | 232 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 003.00 | 24 271.00 | | 25 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 738.00 | 14 334.00 | | 4 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 866.00 | | 22 005.00 | 179 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 809.00 | | 22 005.00 | 162 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 634.00 | 23 197.00 | | 92 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 033.00 | 23 197.00 | | 92 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 774.00 | 10 797.00 | 20 977.00 | 31 774.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 358.00 | 34 381.00 | 20 977.00 | 55 358.00 |