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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 889.00 | 123 227.00 | 90 663.00 | 213 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 991.00 | 28 747.00 | 59 244.00 | 87 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 938.00 | 152 575.00 | 166 364.00 | 318 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 143.00 | 152 575.00 | 290 568.00 | 443 143.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 70 346.00 | 45 343.00 | | 70 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 898.00 | 25 003.00 | | 8 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DL TOTAL (I) | 140 375.00 | 112 146.00 | | 140 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 195.00 | 31 793.00 | | 119 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504.00 | 305.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 891.00 | 16 793.00 | | 19 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668.00 | 6 485.00 | | 3 668.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 193.00 | 55 377.00 | | 150 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 568.00 | 167 523.00 | | 290 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 975.00 | 37 982.00 | | 50 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 638.00 | | 277 638.00 | 277 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 638.00 | | 277 638.00 | 277 638.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 744.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 4 412.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 302.00 | 257 870.00 | | 279 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 404.00 | 232 867.00 | | 270 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 898.00 | 25 003.00 | | 8 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 871.00 | | 117 067.00 | 201 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 814.00 | | 117 067.00 | 184 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 831.00 | 36 744.00 | | 115 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 230.00 | 36 744.00 | | 115 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 103.00 | 25 605.00 | 76 554.00 | 119 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 193.00 | 56 695.00 | 76 554.00 | 150 193.00 |