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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
AH Fonds commercial | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 315.00 | 98 465.00 | 20 850.00 | 119 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 641.00 | 143 566.00 | 59 075.00 | 202 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 951.00 | 258 947.00 | 349 004.00 | 607 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 808.00 | | 218 808.00 | 218 808.00 |
BN En cours de production de biens | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 684.00 | | 284 684.00 | 284 684.00 |
BZ Autres créances | 128 526.00 | | 128 526.00 | 128 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 78 244.00 | | 78 244.00 | 78 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 870.00 | | 123 870.00 | 123 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 142.00 | | 862 142.00 | 862 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 093.00 | 258 947.00 | 1 211 146.00 | 1 470 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 197.00 | 263 081.00 | | 370 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 231.00 | 107 866.00 | | 57 231.00 |
DL TOTAL (I) | 435 678.00 | 379 197.00 | | 435 678.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 389.00 | 195 561.00 | | 148 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 025.00 | 89 050.00 | | 62 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 223.00 | 138 323.00 | | 170 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 621.00 | 236 494.00 | | 223 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 210.00 | 170 974.00 | | 171 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 469.00 | 830 403.00 | | 775 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 146.00 | 1 212 600.00 | | 1 211 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 544.00 | 543 690.00 | | 500 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 870.00 | | | 123 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 287.00 | 537 081.00 | 8 207.00 | 545 287.00 |