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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
AH Fonds commercial | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 987.00 | 111 580.00 | 32 406.00 | 143 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 983.00 | 199 197.00 | 45 786.00 | 244 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 965.00 | 327 693.00 | 347 272.00 | 674 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
BN En cours de production de biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 264.00 | 2 886.00 | 353 378.00 | 356 264.00 |
BZ Autres créances | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 303.00 | | 292 303.00 | 292 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 757.00 | 2 886.00 | 966 871.00 | 969 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 722.00 | 330 579.00 | 1 314 142.00 | 1 644 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385 489.00 | 427 428.00 | | 385 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 432.00 | -41 939.00 | | 51 432.00 |
DL TOTAL (I) | 445 171.00 | 393 739.00 | | 445 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 451.00 | 168 541.00 | | 108 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 153.00 | 54 049.00 | | 53 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 017.00 | 148 719.00 | | 188 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 984.00 | 231 799.00 | | 365 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 366.00 | 123 332.00 | | 153 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 971.00 | 726 440.00 | | 868 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 142.00 | 1 120 179.00 | | 1 314 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 451.00 | 481 020.00 | | 108 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 474.00 | | | 653 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 479.00 | | | 367 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 556.00 | 36 137.00 | | 291 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 640.00 | 36 137.00 | | 274 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 984.00 | 365 984.00 | | 365 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
VP Divers | 356 264.00 | | | 356 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 366.00 | 153 366.00 | | 153 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 652.00 | 555 445.00 | 8 207.00 | 563 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 955.00 | 572 503.00 | | 680 955.00 |