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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
AH Fonds commercial | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 924.00 | 85 515.00 | 18 409.00 | 103 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 165.00 | 201 919.00 | 14 246.00 | 216 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 555.00 | 303 821.00 | 301 734.00 | 605 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 817.00 | | 261 817.00 | 261 817.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 291.00 | 2 886.00 | 472 405.00 | 475 291.00 |
BZ Autres créances | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
CF Disponibilités | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 847.00 | 2 886.00 | 1 027 961.00 | 1 030 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 402.00 | 306 707.00 | 1 329 695.00 | 1 636 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 445.00 | 306 742.00 | | 78 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 886.00 | -228 297.00 | | 105 886.00 |
DL TOTAL (I) | 192 581.00 | 86 695.00 | | 192 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 137.00 | 179 656.00 | | 167 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 281.00 | 38 508.00 | | 46 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 967.00 | 418 623.00 | | 457 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 706.00 | 333 805.00 | | 229 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 023.00 | 203 995.00 | | 236 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 114.00 | 1 174 586.00 | | 1 137 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 695.00 | 1 261 281.00 | | 1 329 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 751 220.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 004.00 | | 5 767.00 | 695 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 216.00 | 605 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 277 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 688.00 | 320 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 691.00 | | | 277 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 008.00 | | 5 767.00 | 409 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 774.00 | 18 263.00 | 95 216.00 | 380 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 916.00 | | 529.00 | 16 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 858.00 | 18 263.00 | 94 687.00 | 363 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 706.00 | 229 706.00 | | 229 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 023.00 | 236 023.00 | | 236 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 291.00 | 475 291.00 | | 475 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 137.00 | 165 621.00 | 1 516.00 | 167 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 32 575.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 430.00 | 636 223.00 | 8 207.00 | 644 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 147.00 | 677 631.00 | 1 516.00 | 679 147.00 |