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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
AH Fonds commercial | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 990.00 | 104 296.00 | 22 694.00 | 126 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 488.00 | 170 344.00 | 70 145.00 | 240 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 474.00 | 291 556.00 | 361 918.00 | 653 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 335.00 | | 190 335.00 | 190 335.00 |
BN En cours de production de biens | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 287.00 | | 317 287.00 | 317 287.00 |
BZ Autres créances | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 305.00 | | 102 305.00 | 102 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 261.00 | | 758 261.00 | 758 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 735.00 | 291 556.00 | 1 120 179.00 | 1 411 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 427 428.00 | 370 197.00 | | 427 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 939.00 | 57 231.00 | | -41 939.00 |
DL TOTAL (I) | 393 739.00 | 435 678.00 | | 393 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 541.00 | 148 389.00 | | 168 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 049.00 | 62 025.00 | | 54 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 719.00 | 170 223.00 | | 148 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 799.00 | 223 621.00 | | 231 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 332.00 | 171 210.00 | | 123 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 440.00 | 775 469.00 | | 726 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 179.00 | 1 211 146.00 | | 1 120 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 020.00 | 500 544.00 | | 481 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 951.00 | | | 607 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 956.00 | | | 321 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 947.00 | 32 609.00 | | 258 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 031.00 | 32 609.00 | | 242 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 799.00 | 231 799.00 | | 231 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 047.00 | 62 345.00 | 96 701.00 | 159 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 253.00 | 545 046.00 | 8 207.00 | 553 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 721.00 | 481 020.00 | 96 701.00 | 577 721.00 |