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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
AH Fonds commercial | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 543.00 | 120 657.00 | 33 886.00 | 154 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 540.00 | 222 813.00 | 33 727.00 | 256 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 078.00 | 360 386.00 | 336 692.00 | 697 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 083.00 | | 185 083.00 | 185 083.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 637.00 | 2 886.00 | 257 751.00 | 260 637.00 |
BZ Autres créances | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
CF Disponibilités | 188 277.00 | | 188 277.00 | 188 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 510.00 | 2 886.00 | 801 624.00 | 804 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 588.00 | 363 272.00 | 1 138 316.00 | 1 501 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 436 921.00 | 385 489.00 | | 436 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 179.00 | 51 432.00 | | -130 179.00 |
DL TOTAL (I) | 314 992.00 | 445 171.00 | | 314 992.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 333.00 | 108 451.00 | | 49 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 546.00 | 53 153.00 | | 39 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 493.00 | 188 017.00 | | 235 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 422.00 | 365 984.00 | | 408 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 530.00 | 153 366.00 | | 90 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 324.00 | 868 971.00 | | 823 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 316.00 | 1 314 142.00 | | 1 138 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 828.00 | 572 503.00 | | 574 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 965.00 | | 26 305.00 | 674 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 697 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 411 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 691.00 | | | 277 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 970.00 | | 26 305.00 | 388 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 693.00 | 34 696.00 | 2 003.00 | 327 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 777.00 | 34 696.00 | 2 003.00 | 310 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 422.00 | 408 422.00 | | 408 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 260 637.00 | 260 637.00 | | 260 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 333.00 | 36 331.00 | 13 002.00 | 49 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 957.00 | 427 751.00 | 8 207.00 | 435 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 830.00 | 574 828.00 | 13 002.00 | 587 830.00 |