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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
AH Fonds commercial | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 924.00 | 92 388.00 | 11 536.00 | 103 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 765.00 | 205 483.00 | 11 282.00 | 216 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 155.00 | 314 258.00 | 291 897.00 | 606 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 878.00 | | 225 878.00 | 225 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 144.00 | | 338 144.00 | 338 144.00 |
BZ Autres créances | 69 956.00 | | 69 956.00 | 69 956.00 |
CF Disponibilités | 289 899.00 | | 289 899.00 | 289 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 229.00 | | 1 029 229.00 | 1 029 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 383.00 | 314 258.00 | 1 321 126.00 | 1 635 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 331.00 | 78 445.00 | | 184 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641.00 | 105 886.00 | | 15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 208 222.00 | 192 581.00 | | 208 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 891.00 | 167 137.00 | | 130 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 386.00 | 46 281.00 | | 45 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 025.00 | 457 967.00 | | 446 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 911.00 | 229 706.00 | | 327 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 613.00 | 236 023.00 | | 162 613.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 904.00 | 1 137 114.00 | | 1 112 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 126.00 | 1 329 695.00 | | 1 321 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 019.00 | 677 631.00 | | 571 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 555.00 | | 4 875.00 | 605 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 606 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 320 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 162.00 | | | 277 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 089.00 | | 4 875.00 | 320 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 821.00 | 10 655.00 | | 303 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 434.00 | 10 655.00 | | 287 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 911.00 | 327 911.00 | | 327 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 891.00 | 35 031.00 | 95 860.00 | 130 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 659.00 | 513 452.00 | 8 207.00 | 521 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 879.00 | 571 019.00 | 95 860.00 | 666 879.00 |