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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
AH Fonds commercial | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 611.00 | 130 226.00 | 25 386.00 | 155 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 397.00 | 233 633.00 | 19 765.00 | 253 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 004.00 | 380 774.00 | 314 229.00 | 695 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
BN En cours de production de biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 556.00 | 2 886.00 | 277 670.00 | 280 556.00 |
BZ Autres créances | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CF Disponibilités | 343 358.00 | | 343 358.00 | 343 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 328.00 | | 115 328.00 | 115 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 938.00 | 2 886.00 | 947 052.00 | 949 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 942.00 | 383 660.00 | 1 261 281.00 | 1 644 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 306 742.00 | 436 921.00 | | 306 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 297.00 | -130 179.00 | | -228 297.00 |
DL TOTAL (I) | 86 695.00 | 314 992.00 | | 86 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 656.00 | 49 333.00 | | 179 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 508.00 | 39 546.00 | | 38 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 623.00 | 235 493.00 | | 418 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 805.00 | 408 422.00 | | 333 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 995.00 | 90 530.00 | | 203 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 586.00 | 823 324.00 | | 1 174 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 281.00 | 1 138 316.00 | | 1 261 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 220.00 | 574 828.00 | | 751 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 078.00 | | 1 829.00 | 697 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 904.00 | 695 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 409 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 691.00 | | | 277 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 083.00 | | 1 829.00 | 411 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 386.00 | 24 292.00 | 3 904.00 | 360 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 470.00 | 24 292.00 | 3 904.00 | 343 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 805.00 | 333 805.00 | | 333 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 995.00 | 203 995.00 | | 203 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 280 556.00 | 280 556.00 | | 280 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 656.00 | 174 912.00 | 4 744.00 | 179 656.00 |
VI Groupe et associés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 488.00 | 434 281.00 | 8 207.00 | 442 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 964.00 | 751 220.00 | 4 744.00 | 755 964.00 |