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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 535.00 | | 497 535.00 | 497 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 589.00 | 597 966.00 | 4 623.00 | 602 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 814.00 | 122 444.00 | 79 370.00 | 201 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 938.00 | 720 409.00 | 581 529.00 | 1 301 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BT Marchandises | 462 788.00 | | 462 788.00 | 462 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 866.00 | 541.00 | 25 325.00 | 25 866.00 |
BZ Autres créances | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
CF Disponibilités | 373 855.00 | | 373 855.00 | 373 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 745.00 | 541.00 | 947 204.00 | 947 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 682.00 | 720 950.00 | 1 528 733.00 | 2 249 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 623 169.00 | | | 623 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
DL TOTAL (I) | 791 263.00 | | | 791 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 193.00 | | | 424 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 047.00 | | | 238 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 910.00 | | | 719 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 733.00 | | | 1 528 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 834.00 | | | 702 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 330 120.00 | | 6 330 120.00 | 6 330 120.00 |
FD Production vendue biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FG Production vendue services | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 822.00 | | 6 332 822.00 | 6 332 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 123 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 535.00 | | | 6 338 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 442.00 | | | 6 192 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 452.00 | | 67 750.00 | 1 237 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 1 301 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 804 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 535.00 | | | 497 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 917.00 | | 67 750.00 | 739 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 471.00 | 27 203.00 | 3 264.00 | 696 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 471.00 | 27 203.00 | 3 264.00 | 696 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 560.00 | 541.00 | | 17 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 193.00 | 424 193.00 | | 424 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
UX Autres créances clients | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 261.00 | 40 184.00 | 17 076.00 | 57 261.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 910.00 | 702 834.00 | 17 076.00 | 719 910.00 |