| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 535.00 | | 497 535.00 | 497 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 924.00 | 603 737.00 | 18 187.00 | 621 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 128.00 | 230 698.00 | 502 430.00 | 733 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 114.00 | 834 434.00 | 1 019 680.00 | 1 854 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 382 141.00 | | 382 141.00 | 382 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 373.00 | 1 512.00 | 61 861.00 | 63 373.00 |
BZ Autres créances | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
CF Disponibilités | 509 060.00 | | 509 060.00 | 509 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 945.00 | 1 512.00 | 1 032 433.00 | 1 033 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 059.00 | 835 947.00 | 2 052 112.00 | 2 888 059.00 |
CU Autres participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 809 273.00 | | | 809 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 386.00 | | | 286 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 660.00 | | | 1 117 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 744.00 | | | 339 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 661.00 | | | 507 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 453.00 | | | 934 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 112.00 | | | 2 052 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 611.00 | | | 633 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 809 610.00 | | 7 809 610.00 | 7 809 610.00 |
FD Production vendue biens | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
FG Production vendue services | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 813 208.00 | | 7 813 208.00 | 7 813 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 442 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 563.00 | | | -17 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 907.00 | | | 7 863 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 520.00 | | | 7 577 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 386.00 | | | 286 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 842.00 | | 17 272.00 | 1 836 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 535.00 | | | 497 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 780.00 | | 17 272.00 | 1 337 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 132.00 | 61 302.00 | | 773 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 132.00 | 61 302.00 | | 773 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 1 311.00 | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 1 311.00 | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 761.00 | 1 311.00 | 17 560.00 | 17 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | 17 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 661.00 | 507 661.00 | | 507 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 744.00 | 38 902.00 | 159 201.00 | 339 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 453.00 | 633 611.00 | 159 201.00 | 934 453.00 |